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　　报告期内（2026年1月1日-3月31日），兴银上证科创板综合价格ETF（场内简称：科综价格，代码：589580）主要财务指标呈现“已实现收益为正、本期利润为负”的特征。具体数据显示，本期已实现收益1,402,129.37元，本期利润-83,372.08元，期末基金资产净值13,278,341.40元，期末基金份额净值1.2823元。

　　报告期内，基金净值表现持续弱于业绩比较基准（上证科创板综合价格指数收益率）。过去三个月，基金净值增长率为-2.23%，业绩基准收益率为-1.11%，跑输基准1.12个百分点；过去六个月净值增长率-7.72%，基准-5.77%，跑输1.95个百分点。自2025年5月27日成立以来，基金净值累计增长28.23%，而基准涨幅达38.89%，偏离度扩大至-10.66%。从波动情况看，基金净值增长率标准差（1.99%）略低于基准（2.02%），显示组合波动相对较小。

　　基金管理人表示，2026年一季度科创综指在政策利好与地缘冲突利空交织下呈现宽幅震荡。政策层面，“十五五”规划明确科技创新与产业融合方向，科创板覆盖超600家企业，涵盖龙头与“专精特新”中小企业，成为分享“硬科技”与“新质生产力”的核心工具。产业趋势上，AI算力需求爆发、国产替代加速及创新药商业化提速，为板块带来业绩增长预期。

　　市场表现方面，尽管短期地缘扰动导致波动，科创综指仍跑赢A股其他主要宽基指数，但结构分化明显，优质硬科技标的获中长期资金布局。基本面层面，AI算力、光通信等产业链核心环节需求保持景气。报告期内，基金严格跟踪标的指数，聚焦科技成长核心赛道，力争实现长期稳健回报。

　　报告期末，基金总资产13,473,742.18元，资产配置高度集中于权益类资产。其中，权益投资（全部为股票）金额13,196,856.13元，占基金总资产比例97.94%；银行存款和结算备付金合计276,886.05元，占比2.06%。基金未配置基金、债券、金融衍生品等其他资产，符合指数基金高仓位运作特征。

　　基金股票投资按行业分类显示，制造业、信息传输/软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业为核心配置领域，合计占基金资产净值比例99.39%，行业集中度极高。其中，制造业配置金额10,741,692.45元，占比80.90%，主要涵盖半导体、高端装备等硬科技赛道；信息传输/软件和信息技术服务业配置2,149,611.93元，占比16.19%，聚焦AI、云计算等领域；科学研究和技术服务业配置244,093.15元，占比1.84%；水利、环境和公共设施管理业占比0.46%，其他行业未配置。

　　报告期末，基金指数投资前十大重仓股均为科创板硬科技企业，合计公允价值2,714,325.59元，占基金资产净值比例20.44%。其中，海光信息（688041）以651,806.00元公允价值居首，占比4.91%；寒武纪（688256）次之，公允价值512,143.00元，占比3.86%；中微公司（688012）、中芯国际（688981）、源杰科技（688498）等半导体及AI算力标的紧随其后，占比均超1%。

　　报告期内，基金份额总额保持稳定，期初与期末均为10,354,822.00份，期间总申购份额8,000,000.00份，总赎回份额8,000,000.00份，申赎完全对冲。值得注意的是，基金管理人在报告期内大幅增持，买入3,000,100.00份，期末持有份额占基金总份额比例达28.97%。此外，单一机构投资者持有份额占比27.90%，存在投资者集中度较高的风险。

　　报告显示，基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。此外，单一机构投资者与管理人合计持有份额占比超56%，存在以下风险：一是大额赎回可能导致中小投资者面临赎回申请延缓支付；二是集中赎回时基金财产变现或引发净值大幅波动；三是规模过小可能导致债券交易困难，影响投资目标实现。投资者需关注基金规模变化及集中度风险。

　　管理人认为，当前大科技产业周期上行趋势明确，国产替代深化与政策精准赋能形成共振，板块长期比较优势显著。短期市场波动不改产业发展核心逻辑，建议理性看待波动，重点把握科技主线的长期投资机遇。基金将继续紧密跟踪标的指数，聚焦半导体、AI、生物医药、高端制造等战略性新兴产业，力争为投资者捕捉硬科技成长红利。

　　声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系

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