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　　您好，基金净值，是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。

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　　2022年7月28日，国投瑞银先进制造混合（代码：006736）公布7月28日最新净值，净值下跌2.17%，该基金单位净值为4.25元。

　　金鹰周期优选混合（代码：004211）公布8月10日最新净值，净值下跌2.07%，该基金单位净值为1.05元。

　　光大保德信品质生活混合A（代码：012744）公布8月10日最新净值，净值下跌2.42%，该基金单位净值为0.71元。

　　光大保德信均衡精选混合（代码：360010）公布8月10日最新净值，净值下跌2.49%，该基金单位净值为0.97元。

　　国投瑞银信息消费混合（代码：000845）公布8月9日最新净值，净值下跌2.66%，该基金单位净值为1.10元。